有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/19-2025/06/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2025年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド	親投資信託受益証券	228,314,943	6.3597	6.6274	-	100.38
	日本			1,452,033,883	1,513,134,453	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.38
	小計		100.38
合 計(対純資産総額比)			100.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2025年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド	親投資信託受益証券	1,540,806,431	6.3602	6.6274	-	100.01
	日本			9,799,939,706	10,211,540,540	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2025年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	WALT DISNEY CO	株式	35,635	17,106.40	17,716.05	-	5.38
	アメリカ	メディア・娯楽		609,586,752	631,311,634	-
2	MICROSOFT CORP	株式	8,463	69,224.97	71,817.07	-	5.18
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		585,850,941	607,787,875	-
3	NVIDIA CORP	株式	24,667	20,870.01	22,843.77	-	4.81
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		514,800,714	563,487,459	-
4	STRYKER CORP	株式	9,663	54,067.70	56,989.97	-	4.70
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		522,456,278	550,694,133	-
5	NIKE INC	株式	48,467	8,688.59	10,432.11	-	4.31
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		421,110,376	505,613,191	-
6	APPLE INC	株式	15,731	28,330.62	29,118.39	-	3.91
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		445,669,115	458,061,468	-
7	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	株式	10,651	39,463.79	40,307.67	-	3.66
	イギリス	消費者サービス		420,328,933	429,317,099	-
8	COCA-COLA CO	株式	40,896	10,081.67	10,184.48	-	3.55
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		412,300,066	416,504,792	-
9	NETFLIX INC	株式	2,115	176,765.22	191,601.00	-	3.46
	アメリカ	メディア・娯楽		373,858,446	405,236,130	-
10	ADIDAS AG	株式	11,559	33,516.33	33,864.13	-	3.34
	ドイツ	耐久消費財・アパレル		387,415,293	391,435,548	-
11	FERRARI NV	株式	5,032	66,706.72	71,116.19	-	3.05
	アメリカ	自動車・自動車部品		335,668,247	357,856,673	-
12	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	株式	9,927	34,395.27	34,962.92	-	2.96
	アメリカ	メディア・娯楽		341,441,857	347,076,970	-
13	ARAMARK	株式	55,025	5,711.30	6,096.50	-	2.86
	アメリカ	消費者サービス		314,264,634	335,459,967	-
14	TKO GROUP HOLDINGS INC	株式	11,149	24,322.28	25,971.67	-	2.47
	アメリカ	メディア・娯楽		271,169,184	289,558,187	-
15	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	株式	8,614	27,057.74	30,203.02	-	2.22
	アメリカ	メディア・娯楽		233,075,445	260,168,828	-
16	CATAPULT GROUP INTERNATIONAL	株式	446,423	547.15	576.44	-	2.19
	オーストラリア	ソフトウェア・サービス		244,262,576	257,340,538	-
17	NESTLE SA	株式	16,142	14,997.25	14,364.96	-	1.98
	スイス	食品・飲料・タバコ		242,085,651	231,879,334	-
18	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	128,400	1,744.42	1,737.97	-	1.90
	中国	耐久消費財・アパレル		223,984,041	223,155,348	-
19	PENTAIR PLC	株式	14,805	13,935.06	14,999.41	-	1.89
	アイルランド	資本財		206,308,656	222,066,410	-
20	AMAZON.COM INC	株式	6,501	31,108.08	32,336.07	-	1.79
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		202,233,655	210,216,810	-
21	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	6,115	34,059.31	34,033.24	-	1.78
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		208,272,692	208,113,300	-
22	SPORTRADAR GROUP AG-A	株式	50,657	3,592.73	4,061.92	-	1.75
	アメリカ	消費者サービス		181,997,232	205,764,706	-
23	アシックス	株式	55,600	3,453.00	3,680.00	-	1.75
	日本	その他製品		191,986,800	204,608,000	-
24	COMCAST CORP	株式	37,756	5,000.28	5,114.68	-	1.65
	アメリカ	メディア・娯楽		188,790,922	193,110,205	-
25	ON HOLDING AG-CLASS A	株式	22,045	7,541.70	7,601.07	-	1.43
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		166,256,882	167,565,740	-
26	COMPASS GROUP PLC	株式	33,458	5,055.33	4,964.00	-	1.42
	イギリス	消費者サービス		169,141,485	166,085,512	-
27	DRAFTKINGS INC	株式	25,066	5,520.15	6,210.90	-	1.33
	アメリカ	消費者サービス		138,368,260	155,682,441	-
28	OSSUR HF	株式	174,757	750.41	764.06	-	1.14
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		131,141,147	133,525,532	-
29	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	株式	9,704	13,063.31	13,244.32	-	1.10
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		126,766,361	128,522,906	-
30	MEDACTA GROUP SA	株式	5,124	24,313.01	24,059.37	-	1.05
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		124,579,883	123,280,242	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	1.75
		繊維製品	0.62
		電気機器	0.57
	小計		2.93
	外国	メディア・娯楽	20.12
		耐久消費財・アパレル	14.96
		消費者サービス	12.33
		ヘルスケア機器・サービス	8.27
		ソフトウェア・サービス	7.38
		食品・飲料・タバコ	5.53
		半導体・半導体製造装置	4.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.91
		自動車・自動車部品	3.05
		資本財	2.93
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.99
	小計		86.76
合 計(対純資産総額比)			89.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。