有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月19日-令和4年6月20日)

【提出】: 2022/09/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2022年6月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド	親投資信託受益証券	662,153,599	3.9257	4.0598	-	101.74
1	日本	親投資信託受益証券	662,153,599	2,599,462,802	2,688,211,181	-	101.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		101.74
	小計		101.74
合計(対純資産総額比)			101.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2022年6月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド	親投資信託受益証券	3,058,230,325	3.9259	4.0598	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	3,058,230,325	12,006,427,978	12,415,803,473	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド

2022年6月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	WALT DISNEY CO	株式	86,550	12,894.39	13,073.44	-	7.49
1	アメリカ	メディア・娯楽	86,550	1,116,009,558	1,131,506,405	-	7.49
2	NIKE INC	株式	80,097	14,671.23	14,112.20	-	7.48
2	アメリカ	耐久消費財・アパレル	80,097	1,175,121,605	1,130,345,684	-	7.48
3	APPLE INC	株式	44,285	17,981.62	19,029.95	-	5.58
3	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	44,285	796,316,077	842,741,619	-	5.58
4	STRYKER CORP	株式	29,652	26,528.22	27,258.09	-	5.35
4	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	29,652	786,614,815	808,256,955	-	5.35
5	COCA-COLA CO	株式	72,336	8,122.89	8,573.93	-	4.11
5	アメリカ	食品・飲料・タバコ	72,336	587,577,544	620,204,263	-	4.11
6	NESTLE SA	株式	31,338	15,265.11	16,095.67	-	3.34
6	スイス	食品・飲料・タバコ	31,338	478,378,330	504,406,419	-	3.34
7	COMCAST CORP	株式	93,070	5,290.88	5,375.62	-	3.31
7	アメリカ	メディア・娯楽	93,070	492,422,462	500,309,362	-	3.31
8	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	6,290	68,463.01	73,249.54	-	3.05
8	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,290	430,632,345	460,739,641	-	3.05
9	FOX CORP - CLASS A	株式	101,747	4,383.32	4,461.23	-	3.01
9	アメリカ	メディア・娯楽	101,747	445,990,433	453,917,297	-	3.01
10	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	11,407	38,014.80	38,677.70	-	2.92
10	アメリカ	耐久消費財・アパレル	11,407	433,634,919	441,196,596	-	2.92
11	NVIDIA CORP	株式	17,531	21,704.78	21,242.80	-	2.47
11	アメリカ	半導体・半導体製造装置	17,531	380,506,568	372,407,624	-	2.47
12	MICROSOFT CORP	株式	10,113	33,848.80	35,572.33	-	2.38
12	アメリカ	ソフトウェア・サービス	10,113	342,312,934	359,743,042	-	2.38
13	ADIDAS AG	株式	14,028	23,683.21	24,256.75	-	2.25
13	ドイツ	耐久消費財・アパレル	14,028	332,228,210	340,273,736	-	2.25
14	アシックス	株式	132,600	2,345.00	2,453.00	-	2.15
14	日本	その他製品	132,600	310,947,000	325,267,800	-	2.15
15	YETI HOLDINGS INC	株式	50,910	5,717.32	6,146.49	-	2.07
15	アメリカ	耐久消費財・アパレル	50,910	291,068,985	312,918,294	-	2.07
16	ENTAIN PLC	株式	143,693	2,108.65	2,096.23	-	1.99
16	イギリス	消費者サービス	143,693	302,999,644	301,213,792	-	1.99
17	POOL CORP	株式	6,070	45,504.87	47,835.26	-	1.92
17	アメリカ	小売	6,070	276,214,575	290,360,067	-	1.92
18	LI NING CO LTD	株式	201,000	1,097.70	1,229.14	-	1.64
18	ケイマン諸島	耐久消費財・アパレル	201,000	220,637,800	247,058,346	-	1.64
19	PEPSICO INC	株式	10,301	21,466.96	22,788.65	-	1.55
19	アメリカ	食品・飲料・タバコ	10,301	221,131,163	234,745,949	-	1.55
20	NEWELL BRANDS INC	株式	87,156	2,475.27	2,636.55	-	1.52
20	アメリカ	耐久消費財・アパレル	87,156	215,735,050	229,791,779	-	1.52
21	FERRARI NV	株式	8,915	24,059.78	25,258.46	-	1.49
21	アメリカ	自動車・自動車部品	8,915	214,492,942	225,179,206	-	1.49
22	WORLD WRESTLING ENTERTAIN-A	株式	26,527	8,543.86	8,475.52	-	1.49
22	アメリカ	メディア・娯楽	26,527	226,643,154	224,830,299	-	1.49
23	PENTAIR PLC	株式	34,412	6,000.25	6,247.64	-	1.42
23	アイルランド	資本財	34,412	206,480,671	214,993,884	-	1.42
24	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	株式	10,153	20,607.24	20,614.07	-	1.39
24	アメリカ	メディア・娯楽	10,153	209,225,344	209,294,729	-	1.39
25	ENDEAVOR GROUP HOLD-CLASS A	株式	73,159	2,770.50	2,856.61	-	1.38
25	アメリカ	メディア・娯楽	73,159	202,687,272	208,986,877	-	1.38
26	JOHNSON & JOHNSON	株式	8,453	23,161.79	24,190.99	-	1.35
26	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,453	195,786,634	204,486,465	-	1.35
27	NIELSEN HOLDINGS PLC	株式	63,450	3,062.99	3,220.18	-	1.35
27	イギリス	商業・専門サービス	63,450	194,347,273	204,320,471	-	1.35
28	TORO CO	株式	17,416	10,285.16	10,405.44	-	1.20
28	アメリカ	資本財	17,416	179,126,520	181,221,289	-	1.20
29	SMITH & NEPHEW PLC	株式	89,489	1,893.23	1,920.57	-	1.14
29	イギリス	ヘルスケア機器・サービス	89,489	169,423,862	171,870,685	-	1.14
30	CALLAWAY GOLF COMPANY	株式	60,481	2,873.01	2,793.73	-	1.12
30	アメリカ	耐久消費財・アパレル	60,481	173,762,735	168,968,140	-	1.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	2.15
		電気機器	0.53
	小計		2.68
	外国	耐久消費財・アパレル	25.40
		メディア・娯楽	19.50
		食品・飲料・タバコ	9.00
		ヘルスケア機器・サービス	7.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.40
		消費者サービス	4.38
		資本財	2.62
		半導体・半導体製造装置	2.47
		ソフトウェア・サービス	2.38
		小売	1.92
		商業・専門サービス	1.77
		自動車・自動車部品	1.49
	小計		88.74
合計(対純資産総額比)			91.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月19日-令和4年6月20日)

開示資料

決算