有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド	親投資信託受益証券	976,105,692	4.5219	4.7291	-	100.49
	日本			4,413,930,568	4,616,101,428	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.49
	小計		100.49
合 計(対純資産総額比)			100.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド	親投資信託受益証券	3,087,613,477	4.5264	4.7291	-	100.00
	日本			13,975,976,500	14,601,632,894	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NIKE INC	株式	90,006	14,337.06	17,244.95	-	8.08
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		1,290,422,255	1,552,149,059	-
2	WALT DISNEY CO	株式	72,388	19,316.25	19,233.17	-	7.24
	アメリカ	メディア・娯楽		1,398,265,181	1,392,251,390	-
3	COMCAST CORP	株式	128,865	6,354.52	6,252.19	-	4.19
	アメリカ	メディア・娯楽		818,876,048	805,688,876	-
4	STRYKER CORP	株式	25,756	28,725.06	28,799.45	-	3.86
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		739,842,832	741,758,768	-
5	ADIDAS AG	株式	17,182	38,387.02	41,776.64	-	3.74
	ドイツ	耐久消費財・アパレル		659,565,875	717,806,400	-
6	YETI HOLDINGS INC	株式	58,483	9,800.79	10,266.24	-	3.12
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		573,180,180	600,400,934	-
7	LI NING CO LTD	株式	442,500	1,127.10	1,355.64	-	3.12
	ケイマン諸島	耐久消費財・アパレル		498,745,440	599,874,240	-
8	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	216,000	2,367.01	2,677.12	-	3.01
	中国	耐久消費財・アパレル		511,275,192	578,257,920	-
9	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC.	株式	27,996	21,032.40	20,408.05	-	2.97
	アイルランド	消費者サービス		588,823,178	571,343,991	-
10	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	12,659	38,636.65	40,545.26	-	2.67
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		489,101,377	513,262,481	-
11	APPLE INC	株式	33,810	14,593.68	15,075.37	-	2.65
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		493,412,437	509,698,307	-
12	VF CORP	株式	56,725	8,921.20	8,962.50	-	2.65
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		506,055,305	508,398,323	-
13	NESTLE SA	株式	34,440	13,882.92	13,961.81	-	2.50
	スイス	食品・飲料・タバコ		478,127,998	480,844,908	-
14	PENTAIR PLC	株式	56,397	7,177.91	7,385.63	-	2.17
	アイルランド	資本財		404,812,651	416,527,837	-
15	ENTAIN PLC	株式	148,918	2,793.86	2,726.24	-	2.11
	イギリス	消費者サービス		416,057,243	405,987,399	-
16	NVIDIA CORP	株式	4,561	82,557.07	88,582.32	-	2.10
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		376,542,828	404,023,964	-
17	NEWELL BRANDS INC	株式	126,500	2,917.40	2,985.66	-	1.97
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		369,052,163	377,685,990	-
18	DRAFTKINGS INC - CL A	株式	63,808	5,442.01	5,753.47	-	1.91
	アメリカ	消費者サービス		347,244,178	367,117,885	-
19	PUMA AG	株式	27,357	12,653.98	13,302.73	-	1.89
	ドイツ	耐久消費財・アパレル		346,175,175	363,923,003	-
20	PEPSICO INC	株式	21,777	16,423.34	16,248.62	-	1.84
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		357,651,110	353,846,310	-
21	COCA-COLA CO	株式	59,269	6,055.48	5,955.83	-	1.84
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		358,902,387	352,996,609	-
22	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	株式	124,900	2,679.58	2,822.36	-	1.83
	香港	耐久消費財・アパレル		334,679,762	352,513,763	-
23	CATAPULT GROUP INTERNATIONAL	株式	2,004,534	170.39	167.07	-	1.74
	オーストラリア	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		341,564,575	334,899,900	-
24	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	29,403	10,293.96	10,572.55	-	1.62
	アメリカ	メディア・娯楽		302,673,375	310,864,799	-
25	POOL CORP	株式	5,778	48,440.18	51,424.12	-	1.55
	アメリカ	小売		279,887,394	297,128,583	-
26	スノーピーク	株式	87,400	3,178.86	3,360.00	-	1.53
	日本	その他製品		277,832,805	293,664,000	-
27	MICROSOFT CORP	株式	9,518	28,877.62	30,011.41	-	1.49
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		274,857,190	285,648,619	-
28	アシックス	株式	96,900	2,598.64	2,812.00	-	1.42
	日本	その他製品		251,809,175	272,482,800	-
29	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	4,447	53,750.72	56,201.17	-	1.30
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		239,029,480	249,926,643	-
30	PELOTON INTERACTIVE INC-A	株式	17,515	12,155.04	13,897.69	-	1.27
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		212,895,602	243,418,117	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	2.95
		小売業	0.72
		繊維製品	0.35
	小計		4.02
	外国	耐久消費財・アパレル	38.54
		メディア・娯楽	17.99
		消費者サービス	9.27
		食品・飲料・タバコ	6.18
		ヘルスケア機器・サービス	4.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.39
		資本財	2.75
		小売	2.50
		半導体・半導体製造装置	2.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.81
		ソフトウェア・サービス	1.78
		自動車・自動車部品	1.15
	小計		93.22
合 計(対純資産総額比)			97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。