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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)

【提出】: 2021/09/17 10:00
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド	親投資信託受益証券	976,105,692	4.5219	4.7291	-	100.49
1	日本	親投資信託受益証券	976,105,692	4,413,930,568	4,616,101,428	-	100.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.49
	小計		100.49
合計(対純資産総額比)			100.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド	親投資信託受益証券	3,087,613,477	4.5264	4.7291	-	100.00
1	日本	親投資信託受益証券	3,087,613,477	13,975,976,500	14,601,632,894	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツマザーファンド

2021年6月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	NIKE INC	株式	90,006	14,337.06	17,244.95	-	8.08
1	アメリカ	耐久消費財・アパレル	90,006	1,290,422,255	1,552,149,059	-	8.08
2	WALT DISNEY CO	株式	72,388	19,316.25	19,233.17	-	7.24
2	アメリカ	メディア・娯楽	72,388	1,398,265,181	1,392,251,390	-	7.24
3	COMCAST CORP	株式	128,865	6,354.52	6,252.19	-	4.19
3	アメリカ	メディア・娯楽	128,865	818,876,048	805,688,876	-	4.19
4	STRYKER CORP	株式	25,756	28,725.06	28,799.45	-	3.86
4	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	25,756	739,842,832	741,758,768	-	3.86
5	ADIDAS AG	株式	17,182	38,387.02	41,776.64	-	3.74
5	ドイツ	耐久消費財・アパレル	17,182	659,565,875	717,806,400	-	3.74
6	YETI HOLDINGS INC	株式	58,483	9,800.79	10,266.24	-	3.12
6	アメリカ	耐久消費財・アパレル	58,483	573,180,180	600,400,934	-	3.12
7	LI NING CO LTD	株式	442,500	1,127.10	1,355.64	-	3.12
7	ケイマン諸島	耐久消費財・アパレル	442,500	498,745,440	599,874,240	-	3.12
8	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	216,000	2,367.01	2,677.12	-	3.01
8	中国	耐久消費財・アパレル	216,000	511,275,192	578,257,920	-	3.01
9	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC.	株式	27,996	21,032.40	20,408.05	-	2.97
9	アイルランド	消費者サービス	27,996	588,823,178	571,343,991	-	2.97
10	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	12,659	38,636.65	40,545.26	-	2.67
10	アメリカ	耐久消費財・アパレル	12,659	489,101,377	513,262,481	-	2.67
11	APPLE INC	株式	33,810	14,593.68	15,075.37	-	2.65
11	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,810	493,412,437	509,698,307	-	2.65
12	VF CORP	株式	56,725	8,921.20	8,962.50	-	2.65
12	アメリカ	耐久消費財・アパレル	56,725	506,055,305	508,398,323	-	2.65
13	NESTLE SA	株式	34,440	13,882.92	13,961.81	-	2.50
13	スイス	食品・飲料・タバコ	34,440	478,127,998	480,844,908	-	2.50
14	PENTAIR PLC	株式	56,397	7,177.91	7,385.63	-	2.17
14	アイルランド	資本財	56,397	404,812,651	416,527,837	-	2.17
15	ENTAIN PLC	株式	148,918	2,793.86	2,726.24	-	2.11
15	イギリス	消費者サービス	148,918	416,057,243	405,987,399	-	2.11
16	NVIDIA CORP	株式	4,561	82,557.07	88,582.32	-	2.10
16	アメリカ	半導体・半導体製造装置	4,561	376,542,828	404,023,964	-	2.10
17	NEWELL BRANDS INC	株式	126,500	2,917.40	2,985.66	-	1.97
17	アメリカ	耐久消費財・アパレル	126,500	369,052,163	377,685,990	-	1.97
18	DRAFTKINGS INC - CL A	株式	63,808	5,442.01	5,753.47	-	1.91
18	アメリカ	消費者サービス	63,808	347,244,178	367,117,885	-	1.91
19	PUMA AG	株式	27,357	12,653.98	13,302.73	-	1.89
19	ドイツ	耐久消費財・アパレル	27,357	346,175,175	363,923,003	-	1.89
20	PEPSICO INC	株式	21,777	16,423.34	16,248.62	-	1.84
20	アメリカ	食品・飲料・タバコ	21,777	357,651,110	353,846,310	-	1.84
21	COCA-COLA CO	株式	59,269	6,055.48	5,955.83	-	1.84
21	アメリカ	食品・飲料・タバコ	59,269	358,902,387	352,996,609	-	1.84
22	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	株式	124,900	2,679.58	2,822.36	-	1.83
22	香港	耐久消費財・アパレル	124,900	334,679,762	352,513,763	-	1.83
23	CATAPULT GROUP INTERNATIONAL	株式	2,004,534	170.39	167.07	-	1.74
23	オーストラリア	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,004,534	341,564,575	334,899,900	-	1.74
24	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	29,403	10,293.96	10,572.55	-	1.62
24	アメリカ	メディア・娯楽	29,403	302,673,375	310,864,799	-	1.62
25	POOL CORP	株式	5,778	48,440.18	51,424.12	-	1.55
25	アメリカ	小売	5,778	279,887,394	297,128,583	-	1.55
26	スノーピーク	株式	87,400	3,178.86	3,360.00	-	1.53
26	日本	その他製品	87,400	277,832,805	293,664,000	-	1.53
27	MICROSOFT CORP	株式	9,518	28,877.62	30,011.41	-	1.49
27	アメリカ	ソフトウェア・サービス	9,518	274,857,190	285,648,619	-	1.49
28	アシックス	株式	96,900	2,598.64	2,812.00	-	1.42
28	日本	その他製品	96,900	251,809,175	272,482,800	-	1.42
29	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	4,447	53,750.72	56,201.17	-	1.30
29	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,447	239,029,480	249,926,643	-	1.30
30	PELOTON INTERACTIVE INC-A	株式	17,515	12,155.04	13,897.69	-	1.27
30	アメリカ	耐久消費財・アパレル	17,515	212,895,602	243,418,117	-	1.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	2.95
		小売業	0.72
		繊維製品	0.35
	小計		4.02
	外国	耐久消費財・アパレル	38.54
		メディア・娯楽	17.99
		消費者サービス	9.27
		食品・飲料・タバコ	6.18
		ヘルスケア機器・サービス	4.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.39
		資本財	2.75
		小売	2.50
		半導体・半導体製造装置	2.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.81
		ソフトウェア・サービス	1.78
		自動車・自動車部品	1.15
	小計		93.22
合計(対純資産総額比)			97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)

開示資料

決算