有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/20-2024/06/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2024年6月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド	親投資信託受益証券	379,180,285	6.3109	6.3743	-	102.45
	日本			2,392,980,804	2,417,008,890	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年6月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		102.45
	小計		102.45
合 計(対純資産総額比)			102.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2024年6月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド	親投資信託受益証券	1,841,401,941	6.3115	6.3743	-	100.00
	日本			11,622,153,479	11,737,648,392	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年6月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2024年6月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	32,958	34,899.03	34,485.08	-	8.03
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,150,202,458	1,136,559,497	-
2	WALT DISNEY CO	株式	61,126	16,351.82	16,456.52	-	7.11
	アメリカ	メディア・娯楽		999,521,740	1,005,921,357	-
3	NIKE INC	株式	52,870	15,301.64	15,171.18	-	5.67
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		808,998,235	802,100,461	-
4	STRYKER CORP	株式	13,159	55,520.82	54,850.77	-	5.10
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		730,598,588	721,781,385	-
5	MICROSOFT CORP	株式	9,230	72,218.95	72,940.54	-	4.76
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		666,580,962	673,241,271	-
6	NVIDIA CORP	株式	33,376	21,096.94	19,971.06	-	4.71
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		704,131,756	666,554,408	-
7	FERRARI NV	株式	9,895	67,014.78	65,951.72	-	4.61
	アメリカ	自動車・自動車部品		663,111,289	652,592,291	-
8	ADIDAS AG	株式	13,956	37,757.50	38,360.65	-	3.78
	ドイツ	耐久消費財・アパレル		526,943,711	535,361,343	-
9	COCA-COLA CO	株式	40,896	10,086.20	10,293.98	-	2.97
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		412,485,374	420,982,757	-
10	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	株式	12,698	29,474.07	29,372.33	-	2.63
	イギリス	消費者サービス		374,261,842	372,969,947	-
11	PENTAIR PLC	株式	27,579	12,566.68	12,249.37	-	2.39
	アイルランド	資本財		346,576,506	337,825,471	-
12	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	6,638	50,400.41	49,657.88	-	2.33
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		334,557,946	329,629,014	-
13	ARAMARK	株式	58,484	5,426.44	5,423.22	-	2.24
	アメリカ	消費者サービス		317,360,402	317,172,002	-
14	NESTLE SA	株式	17,979	17,029.55	16,499.50	-	2.10
	スイス	食品・飲料・タバコ		306,174,405	296,644,686	-
15	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	株式	11,111	25,352.41	25,284.76	-	1.98
	アメリカ	メディア・娯楽		281,690,716	280,939,063	-
16	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	株式	8,614	29,235.81	30,535.65	-	1.86
	アメリカ	メディア・娯楽		251,837,316	263,034,094	-
17	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	2,964	91,487.75	88,714.13	-	1.86
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		271,169,720	262,948,694	-
18	NETFLIX INC	株式	2,115	108,855.93	110,226.64	-	1.65
	アメリカ	メディア・娯楽		230,230,309	233,129,351	-
19	COMCAST CORP	株式	37,756	6,009.52	6,165.75	-	1.64
	アメリカ	メディア・娯楽		226,895,501	232,794,419	-
20	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	145,800	1,672.06	1,572.00	-	1.62
	中国	耐久消費財・アパレル		243,786,566	229,198,474	-
21	COMPASS GROUP PLC	株式	49,099	4,468.42	4,478.59	-	1.55
	イギリス	消費者サービス		219,394,992	219,894,526	-
22	ON HOLDING AG-CLASS A	株式	32,470	6,705.34	6,286.56	-	1.44
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		217,722,522	204,124,671	-
23	OMNICOM GROUP	株式	13,302	14,509.18	14,333.61	-	1.35
	アメリカ	メディア・娯楽		193,001,186	190,665,803	-
24	CATAPULT GROUP INTERNATIONAL	株式	870,662	195.27	208.11	-	1.28
	オーストラリア	ソフトウェア・サービス		170,018,522	181,197,822	-
25	TORO CO	株式	12,085	15,552.91	14,849.04	-	1.27
	アメリカ	資本財		187,957,028	179,450,688	-
26	SKECHERS USA INC-CL A	株式	14,091	11,732.33	11,249.12	-	1.12
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		165,320,386	158,511,473	-
27	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	株式	97,000	1,741.17	1,578.19	-	1.08
	香港	耐久消費財・アパレル		168,893,684	153,084,915	-
28	DRAFTKINGS INC	株式	25,066	6,756.88	5,977.30	-	1.06
	アメリカ	消費者サービス		169,368,117	149,827,194	-
29	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	株式	8,472	17,239.32	17,456.76	-	1.04
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		146,051,536	147,893,726	-
30	アシックス	株式	55,600	2,295.50	2,461.00	-	0.97
	日本	その他製品		127,629,800	136,831,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年6月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	0.97
		電気機器	0.78
		繊維製品	0.55
	小計		2.30
	外国	耐久消費財・アパレル	20.43
		メディア・娯楽	16.36
		消費者サービス	9.48
		ヘルスケア機器・サービス	8.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.03
		ソフトウェア・サービス	6.04
		食品・飲料・タバコ	5.07
		半導体・半導体製造装置	4.71
		自動車・自動車部品	4.61
		資本財	3.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.86
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.67
	小計		89.05
合 計(対純資産総額比)			91.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。