有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/21-2023/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)

2023年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド	親投資信託受益証券	558,812,071	5.0556	5.1447	-	104.11
	日本			2,825,175,632	2,874,920,461	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		104.11
	小計		104.11
合 計(対純資産総額比)			104.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)

2023年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド	親投資信託受益証券	2,604,597,522	5.0553	5.1447	-	100.00
	日本			13,167,248,708	13,399,872,871	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・ワールドスポーツ マザーファンド

2023年6月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	46,102	26,811.55	27,488.65	-	7.79
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,236,066,114	1,267,281,931	-
2	NIKE INC	株式	75,558	16,469.41	16,437.51	-	7.63
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		1,244,395,990	1,241,985,856	-
3	STRYKER CORP	株式	22,618	42,677.80	43,753.63	-	6.08
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		965,286,627	989,619,655	-
4	WALT DISNEY CO	株式	62,461	13,240.48	12,896.86	-	4.95
	アメリカ	メディア・娯楽		827,014,046	805,550,803	-
5	NVIDIA CORP	株式	13,043	61,899.13	59,187.81	-	4.74
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		807,350,363	771,986,707	-
6	COCA-COLA CO	株式	74,066	8,941.53	8,702.29	-	3.96
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		662,263,605	644,544,536	-
7	FERRARI NV	株式	13,147	44,659.81	46,493.94	-	3.76
	アメリカ	自動車・自動車部品		587,142,650	611,255,872	-
8	MICROSOFT CORP	株式	10,113	49,634.42	48,578.89	-	3.02
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		501,952,957	491,278,410	-
9	アシックス	株式	105,600	4,412.00	4,421.00	-	2.87
	日本	その他製品		465,907,200	466,857,600	-
10	JOHNSON & JOHNSON	株式	19,433	23,811.70	23,792.85	-	2.84
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		462,732,915	462,366,628	-
11	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	8,412	55,534.06	53,683.99	-	2.77
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		467,152,595	451,589,786	-
12	NESTLE SA	株式	25,445	17,418.19	17,234.43	-	2.69
	スイス	食品・飲料・タバコ		443,205,880	438,530,193	-
13	COMCAST CORP	株式	72,793	5,973.58	6,012.73	-	2.69
	アメリカ	メディア・娯楽		434,835,391	437,685,040	-
14	PEPSICO INC	株式	13,845	26,973.93	26,660.76	-	2.27
	アメリカ	食品・飲料・タバコ		373,454,193	369,118,238	-
15	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC.	株式	12,824	29,447.55	28,328.59	-	2.23
	アイルランド	消費者サービス		377,635,509	363,285,966	-
16	ENDEAVOR GROUP HOLD-CLASS A	株式	91,664	3,237.62	3,459.46	-	1.95
	アメリカ	メディア・娯楽		296,773,813	317,108,069	-
17	ADIDAS AG	株式	11,299	27,551.63	27,346.75	-	1.90
	ドイツ	耐久消費財・アパレル		311,305,889	308,990,950	-
18	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	4,108	77,903.12	74,581.40	-	1.88
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		320,026,045	306,380,416	-
19	ARAMARK	株式	45,182	5,876.44	6,189.62	-	1.72
	アメリカ	消費者サービス		265,509,524	279,659,550	-
20	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	株式	10,153	26,111.24	27,098.63	-	1.69
	アメリカ	メディア・娯楽		265,107,512	275,132,400	-
21	PENTAIR PLC	株式	25,736	8,816.84	9,232.96	-	1.46
	アイルランド	資本財		226,910,243	237,619,540	-
22	DRAFTKINGS INC	株式	59,246	3,553.70	3,808.88	-	1.39
	アメリカ	消費者サービス		210,542,800	225,661,336	-
23	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	株式	145,800	1,693.67	1,470.75	-	1.32
	中国	耐久消費財・アパレル		246,937,815	214,435,350	-
24	TORO CO	株式	14,419	14,126.37	14,381.55	-	1.27
	アメリカ	資本財		203,688,211	207,367,686	-
25	OMNICOM GROUP	株式	14,722	13,795.79	13,647.90	-	1.23
	アメリカ	メディア・娯楽		203,101,745	200,924,511	-
26	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	株式	34,963	5,805.39	5,522.66	-	1.19
	アメリカ	メディア・娯楽		202,974,186	193,089,079	-
27	VAIL RESORTS INC	株式	5,338	36,025.66	36,144.55	-	1.19
	アメリカ	消費者サービス		192,305,001	192,939,645	-
28	ENTAIN PLC	株式	83,785	2,233.81	2,258.51	-	1.16
	イギリス	消費者サービス		187,160,566	189,229,908	-
29	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	株式	8,472	20,893.05	21,045.29	-	1.10
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		177,005,995	178,295,768	-
30	TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	株式	57,054	2,821.50	2,883.85	-	1.01
	アメリカ	耐久消費財・アパレル		160,978,169	164,535,240	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年6月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	3.13
		輸送用機器	0.96
		電気機器	0.65
	小計		4.73
	外国	耐久消費財・アパレル	20.23
		メディア・娯楽	15.31
		ヘルスケア機器・サービス	9.06
		食品・飲料・タバコ	8.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.41
		消費者サービス	8.32
		半導体・半導体製造装置	4.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.72
		自動車・自動車部品	3.76
		ソフトウェア・サービス	3.02
		資本財	2.73
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.00
	小計		90.23
合 計(対純資産総額比)			94.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。