有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月19日-平成28年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第3期 (自平成26年6月19日至平成27年6月18日)	第4期 (自平成27年6月19日至平成28年6月20日)
営業収益
受取利息	3,417	2,302
有価証券売買等損益	610,014,847	△308,973,562
為替差損益	△248,802,842	216,686,179
営業収益合計	361,215,422	△92,285,081
営業費用
支払利息	-	1,432
受託者報酬	1,279,846	1,185,288
委託者報酬	29,255,384	27,093,948
その他費用	505,801	161,876
営業費用合計	31,041,031	28,442,544
営業利益又は営業損失(△)	330,174,391	△120,727,625
経常利益又は経常損失(△)	330,174,391	△120,727,625
当期純利益又は当期純損失(△)	330,174,391	△120,727,625
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,115,571	△5,971,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)	274,535,197	335,601,864
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,289,458	65,442,131
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,289,458	65,442,131
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,175,488	53,381,285
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,175,488	53,381,285
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	253,106,123	108,545,590
期末剰余金又は期末欠損金(△)	335,601,864	124,360,743