有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期 (自2015年6月19日至2016年6月20日)	第5期 (自2016年6月21日至2017年6月19日)
営業収益
受取利息	2,302	65
有価証券売買等損益	△308,973,562	227,167,874
為替差損益	216,686,179	△97,592,200
営業収益合計	△92,285,081	129,575,739
営業費用
支払利息	1,432	4,839
受託者報酬	1,185,288	1,237,096
委託者報酬	27,093,948	28,278,729
その他費用	161,876	166,947
営業費用合計	28,442,544	29,687,611
営業利益又は営業損失(△)	△120,727,625	99,888,128
経常利益又は経常損失(△)	△120,727,625	99,888,128
当期純利益又は当期純損失(△)	△120,727,625	99,888,128
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,971,248	20,383,656
期首剰余金又は期首欠損金(△)	335,601,864	124,360,743
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,442,131	105,068,046
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,442,131	105,068,046
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,381,285	44,400,278
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,381,285	44,400,278
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	108,545,590	113,146,175
期末剰余金又は期末欠損金(△)	124,360,743	151,386,808