有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期 (自2016年6月21日至2017年6月19日)	第6期 (自2017年6月20日至2018年6月18日)
営業収益
受取利息	65	118
有価証券売買等損益	227,167,874	360,218,841
為替差損益	△97,592,200	△38,388,701
営業収益合計	129,575,739	321,830,258
営業費用
支払利息	4,839	5,423
受託者報酬	1,237,096	1,321,989
委託者報酬	28,278,729	30,218,682
その他費用	166,947	175,878
営業費用合計	29,687,611	31,721,972
営業利益又は営業損失(△)	99,888,128	290,108,286
経常利益又は経常損失(△)	99,888,128	290,108,286
当期純利益又は当期純損失(△)	99,888,128	290,108,286
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,383,656	30,146,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	124,360,743	151,386,808
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,068,046	68,963,699
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,068,046	68,963,699
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,400,278	55,504,686
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,400,278	55,504,686
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	113,146,175	187,360,665
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,386,808	237,447,074