有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期 (自2018年6月19日至2019年6月18日)	第8期 (自2019年6月19日至2020年6月18日)
営業収益
受取利息	203	922
有価証券売買等損益	156,742,468	△217,052,214
為替差損益	35,315,000	2,040,538
営業収益合計	192,057,671	△215,010,754
営業費用
支払利息	10,230	17,290
受託者報酬	2,468,968	5,175,264
委託者報酬	56,435,546	118,294,254
その他費用	291,463	521,593
営業費用合計	59,206,207	124,008,401
営業利益又は営業損失(△)	132,851,464	△339,019,155
経常利益又は経常損失(△)	132,851,464	△339,019,155
当期純利益又は当期純損失(△)	132,851,464	△339,019,155
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,895,715	△38,776,227
期首剰余金又は期首欠損金(△)	237,447,074	343,028,375
剰余金増加額又は欠損金減少額	405,701,606	600,946,410
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	405,701,606	600,946,410
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,625,806	267,408,301
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,625,806	267,408,301
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	288,450,248	140,026,013
期末剰余金又は期末欠損金(△)	343,028,375	236,297,543