有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月19日-令和1年6月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期 (自2017年6月20日至2018年6月18日)	第7期 (自2018年6月19日至2019年6月18日)
営業収益
受取利息	118	203
有価証券売買等損益	360,218,841	156,742,468
為替差損益	△38,388,701	35,315,000
営業収益合計	321,830,258	192,057,671
営業費用
支払利息	5,423	10,230
受託者報酬	1,321,989	2,468,968
委託者報酬	30,218,682	56,435,546
その他費用	175,878	291,463
営業費用合計	31,721,972	59,206,207
営業利益又は営業損失(△)	290,108,286	132,851,464
経常利益又は経常損失(△)	290,108,286	132,851,464
当期純利益又は当期純損失(△)	290,108,286	132,851,464
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,146,368	12,895,715
期首剰余金又は期首欠損金(△)	151,386,808	237,447,074
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,963,699	405,701,606
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,963,699	405,701,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,504,686	131,625,806
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,504,686	131,625,806
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	187,360,665	288,450,248
期末剰余金又は期末欠損金(△)	237,447,074	343,028,375