有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月19日-令和4年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自 2020年6月19日至 2021年6月18日	第10期自 2021年6月19日至 2022年6月20日
営業収益
受取利息	429	299
有価証券売買等損益	2,132,864,907	△419,655,979
為替差損益	△220,371,604	△588,839,184
営業収益合計	1,912,493,732	△1,008,494,864
営業費用
支払利息	12,929	10,542
受託者報酬	4,367,911	2,918,888
委託者報酬	99,840,090	66,719,630
その他費用	460,319	331,241
営業費用合計	104,681,249	69,980,301
営業利益又は営業損失(△)	1,807,812,483	△1,078,475,165
経常利益又は経常損失(△)	1,807,812,483	△1,078,475,165
当期純利益又は当期純損失(△)	1,807,812,483	△1,078,475,165
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	720,014,035	△19,001,016
期首剰余金又は期首欠損金(△)	236,297,543	695,419,257
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,821,105	128,200,287
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,821,105	128,200,287
剰余金減少額又は欠損金増加額	174,483,950	209,386,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	174,483,950	209,386,155
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	650,013,889	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	695,419,257	△445,240,760