有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/06/19-2025/06/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自 2023年6月20日至 2024年6月18日	第13期自 2024年6月19日至 2025年6月18日
営業収益
受取利息	2,538	24,167
有価証券売買等損益	548,904,786	1,233,259
為替差損益	△386,258,707	54,387,424
営業収益合計	162,648,617	55,644,850
営業費用
支払利息	2,302	-
受託者報酬	1,931,886	1,345,263
委託者報酬	44,158,984	30,751,004
その他費用	681,978	1,058,292
営業費用合計	46,775,150	33,154,559
営業利益又は営業損失(△)	115,873,467	22,490,291
経常利益又は経常損失(△)	115,873,467	22,490,291
当期純利益又は当期純損失(△)	115,873,467	22,490,291
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,744,271	7,991,950
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△52,126,447	53,968,607
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,981,854	1,469,776
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,981,854	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,469,776
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,163,640	22,369,452
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,369,452
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,163,640	-
分配金	23,340,898	14,112,170
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,968,607	33,455,102