有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/24-2022/11/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-日本円クラス	264,057	13,640	3,601,994,198	13,708	3,619,693,356	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0198	1,001,866	1.0198	1,001,866	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-日本円クラス	131,577	14,121	1,858,112,501	13,708	1,803,657,516	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0198	1,001,866	1.0198	1,001,866	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.06

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-通貨セレクトクラス	3,687,987	8,526	31,443,777,162	8,743	32,244,070,341	98.41
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0198	1,001,866	1.0198	1,001,866	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.41
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.41

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-通貨セレクトクラス	650,536	9,274	6,033,506,723	8,743	5,687,636,248	98.41
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0198	1,001,866	1.0198	1,001,866	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.41
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.43

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.54	293,588,080	100.54	293,588,080	0.911	2023/7/31	6.10
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募第196回	200,000,000	100.15	200,311,620	100.15	200,311,620	0.678	2023/3/20	4.16
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第118回	200,000,000	100.05	200,115,120	100.05	200,115,120	0.84	2023/1/25	4.16
4	日本	地方債証券	東京都 公募第719回	100,000,000	100.18	100,182,824	100.18	100,182,824	0.86	2023/3/20	2.08
5	日本	地方債証券	名古屋市 公募第482回	100,000,000	100.14	100,147,827	100.14	100,147,827	0.639	2023/3/20	2.08
6	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.05	100,058,088	100.05	100,058,088	0.1	2023/6/7	2.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.49
特殊債券	8.18
合 計	20.68