有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/23-2024/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-日本円クラス	287,068	19,612	5,630,023,546	20,016	5,745,953,088	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0196	1,001,670	1.0196	1,001,670	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.03

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-日本円クラス	145,177	19,996	2,903,044,946	20,016	2,905,862,832	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0196	1,001,670	1.0196	1,001,670	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.56

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-通貨セレクトクラス	3,104,978	16,170	50,209,149,324	16,600	51,542,634,800	96.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0196	1,001,670	1.0196	1,001,670	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.06
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.06

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-通貨セレクトクラス	646,952	16,736	10,827,760,926	16,600	10,739,403,200	96.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0196	1,001,670	1.0196	1,001,670	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.11
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.12

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	相模原市 公募平成26年度第1回	80,000,000	100.09	80,077,104	100.09	80,077,104	0.529	2024/9/20	1.68
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第62回	69,000,000	100.02	69,019,092	100.02	69,019,092	0.601	2024/7/16	1.45
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第225回	50,000,000	100.08	50,040,157	100.08	50,040,157	0.556	2024/8/30	1.05
4	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第356回	50,000,000	99.99	49,999,221	99.99	49,999,221	0.02	2024/7/26	1.05
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	32,000,000	100.05	32,019,000	100.05	32,019,000	0.601	2024/7/31	0.67
6	日本	社債券	関西電力 第532回	10,000,000	100.01	10,001,320	100.01	10,001,320	0.18	2024/7/25	0.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.68
特殊債券	4.24
社債券	0.21
合 計	6.14