有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/23-2025/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-日本円クラス	244,168	23,242	5,674,952,656	23,616	5,766,271,488	94.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0253	1,007,270	1.0255	1,007,466	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.98
親投資信託受益証券	0.01
合 計	95.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-日本円クラス	123,517	22,305	2,755,059,036	23,616	2,916,977,472	95.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0249	1,006,877	1.0255	1,007,466	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.15
親投資信託受益証券	0.03
合 計	95.18

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-通貨セレクトクラス	2,513,460	20,327	51,091,101,420	20,625	51,840,112,500	95.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0253	1,007,270	1.0255	1,007,466	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.06
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.07

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-通貨セレクトクラス	565,202	19,489	11,015,464,814	20,625	11,657,291,250	95.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0249	1,006,877	1.0255	1,007,466	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.19
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.20

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。