有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/23-2025/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-日本円クラス	257,120	18,600	4,782,432,000	18,997	4,884,508,640	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0228	1,004,814	1.0229	1,004,912	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.54

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-日本円クラス	131,630	18,528	2,438,911,720	18,997	2,500,575,110	97.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0223	1,004,322	1.0229	1,004,912	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.73
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.77

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-通貨セレクトクラス	2,685,356	14,650	39,340,465,400	14,985	40,240,059,660	96.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0228	1,004,814	1.0229	1,004,912	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.35
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.36

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-通貨セレクトクラス	610,578	14,287	8,723,529,376	14,985	9,149,511,330	96.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0223	1,004,322	1.0229	1,004,912	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.38
親投資信託受益証券	0.01
合 計	96.39

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。