有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/23-2024/11/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-日本円クラス	266,938	18,605	4,966,381,490	19,305	5,153,238,090	95.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0206	1,002,652	1.0206	1,002,652	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.06
親投資信託受益証券	0.01
合 計	95.08

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-日本円クラス	134,193	18,786	2,521,070,471	19,305	2,590,595,865	95.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0204	1,002,456	1.0206	1,002,652	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.33
親投資信託受益証券	0.03
合 計	95.36

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-通貨セレクトクラス	2,800,603	14,831	41,535,743,093	15,361	43,020,062,683	95.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0206	1,002,652	1.0206	1,002,652	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.20
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.20

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-通貨セレクトクラス	623,774	14,982	9,345,419,494	15,361	9,581,792,414	95.18
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0204	1,002,456	1.0206	1,002,652	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.18
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.19

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	大阪府 公募第392回	20,000,000	100.00	20,001,708	100.00	20,001,708	0.36	2025/1/29	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.68
合 計	0.68