有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/26-2026/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-日本円クラス	242,693	27,620	6,703,322,491	27,160	6,591,541,880	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0292	1,011,101	1.0295	1,011,396	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.00

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-日本円クラス	124,176	26,443	3,283,700,260	27,160	3,372,620,160	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0285	1,010,413	1.0295	1,011,396	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.11

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-通貨セレクトクラス	2,385,780	25,569	61,004,012,875	25,218	60,164,600,040	96.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0292	1,011,101	1.0295	1,011,396	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.44
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.44

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-通貨セレクトクラス	542,903	24,143	13,107,502,574	25,218	13,690,927,854	96.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0285	1,010,413	1.0295	1,011,396	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.44
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.45

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。