有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/23-2023/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-日本円クラス	284,957	16,412	4,676,934,197	16,548	4,715,468,436	97.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0196	1,001,670	1.0196	1,001,670	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.01
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.03

野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-日本円クラス	138,586	15,546	2,154,475,125	16,548	2,293,321,128	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0197	1,001,768	1.0196	1,001,670	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.58

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-通貨セレクトクラス	3,406,524	11,874	40,449,065,976	12,113	41,263,225,212	94.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0196	1,001,670	1.0196	1,001,670	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	94.79

野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド-通貨セレクトクラス	633,815	10,561	6,694,106,842	12,113	7,677,401,095	94.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	982,415	1.0197	1,001,768	1.0196	1,001,670	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.80
親投資信託受益証券	0.01
合 計	94.81

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.08	292,241,280	100.08	292,241,280	0.911	2023/7/31	6.58
2	日本	地方債証券	京都府 公募平成25年度第7回	90,000,000	100.17	90,159,632	100.17	90,159,632	0.8	2023/9/19	2.03
3	日本	地方債証券	福岡県 公募平成25年度第4回	20,000,000	100.12	20,025,270	100.12	20,025,270	0.816	2023/8/25	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.48
特殊債券	6.58
合 計	9.06