有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成30年4月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	1,103,285.000	3,883,563.200
		ARENA REIT	886,312.000	1,941,023.280
		CHARTER HALL GROUP	2,250,700.000	12,761,469.000
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	562,918.000	2,246,042.820
		DEXUS	4,033,052.000	37,346,061.520
		FOLKESTONE EDUCATION TRUST	1,299,360.000	3,638,208.000
		GOODMAN GROUP	5,849,663.000	51,067,557.990
		GPT GROUP	6,062,989.000	28,192,898.850
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	262,180.000	873,059.400
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD	301,900.000	969,099.000
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	1,146,156.000	3,140,467.440
		INVESTA OFFICE FUND	1,675,582.000	7,238,514.240
		MIRVAC GROUP	14,752,630.000	32,160,733.400
		NATIONAL STORAGE REIT	960,080.000	1,560,130.000
		PROPERTYLINK GROUP	2,366,590.000	2,390,255.900
		RURAL FUNDS GROUP	1,554,998.000	3,327,695.720
		SCENTRE GROUP	19,268,489.000	74,761,737.320
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	2,502,285.000	5,780,278.350
		STOCKLAND	7,757,847.000	30,643,495.650
		VICINITY CENTRES	10,771,851.000	25,529,286.870
		VIVA ENERGY REIT	507,436.000	1,004,723.280
		WESTFIELD CORP	6,144,405.000	53,947,875.900
	オーストラリア・ドル小計		92,020,708.000	384,404,177.130
				(31,905,546,702)
投資信託受益証券合計			92,020,708	31,905,546,702
				(31,905,546,702)
合計				31,905,546,702
				(31,905,546,702)

投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	22銘柄	99.39%	100%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。