有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年4月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	780,078.000	2,028,202.800
		APN INDUSTRIA REIT	271,281.000	575,115.720
		ARENA REIT	568,406.000	1,290,281.620
		BWP TRUST	909,279.000	3,173,383.710
		CENTURIA OFFICE REIT	268,273.000	513,742.790
		CHARTER HALL GROUP	1,010,488.000	7,831,282.000
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	1,061,916.000	4,948,528.560
		CHARTER HALL RETAIL REIT	483,195.000	1,633,199.100
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	564,036.000	1,280,361.720
		CROMWELL PROPERTY GROUP	3,867,346.000	3,151,886.990
		DEXUS	2,501,061.000	24,085,217.430
		GDI PROPERTY GROUP	133,108.000	137,766.780
		GOODMAN GROUP	3,772,482.000	51,758,453.040
		GPT GROUP	4,160,624.000	17,058,558.400
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	619,020.000	1,918,962.000
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	544,166.000	1,975,322.580
		MIRVAC GROUP	9,511,198.000	22,065,979.360
		NATIONAL STORAGE REIT	1,745,851.000	2,880,654.150
		RURAL FUNDS GROUP	463,214.000	905,583.370
		SCENTRE GROUP	11,285,355.000	24,263,513.250
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	1,786,061.000	4,000,776.640
		STOCKLAND	5,533,808.000	16,878,114.400
		VICINITY CENTRES	6,344,995.000	8,819,543.050
		VIVA ENERGY REIT	480,146.000	1,190,762.080
	オーストラリア・ドル 小計		58,665,387.000	204,365,191.540
				(13,994,928,317)
投資信託受益証券 合計			58,665,387	13,994,928,317
				(13,994,928,317)
合計				13,994,928,317
				(13,994,928,317)

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	24銘柄	97.22	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。