有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/21-2023/10/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年10月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ARENA REIT	110,464.000	375,577.600
		BWP TRUST	354,122.000	1,228,803.340
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	544,310.000	1,616,600.700
		CHARTER HALL GROUP	491,532.000	4,463,110.560
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	580,561.000	1,863,600.810
		CHARTER HALL RETAIL REIT	447,367.000	1,427,100.730
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	698,350.000	1,836,660.500
		DEXUS	1,646,973.000	11,479,401.810
		DEXUS INDUSTRIA REIT	439,362.000	1,151,128.440
		GOODMAN GROUP	1,743,143.000	37,390,417.350
		GPT GROUP	2,487,205.000	9,401,634.900
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	286,560.000	610,372.800
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	3,322,949.000	3,721,702.880
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	299,720.000	1,162,913.600
		MIRVAC GROUP	5,520,133.000	11,316,272.650
		NATIONAL STORAGE REIT	1,862,793.000	4,098,144.600
		REGION RE LTD	884,266.000	1,856,958.600
		RURAL FUNDS GROUP	231,784.000	434,595.000
		SCENTRE GROUP	4,891,516.000	12,326,620.320
		STOCKLAND	2,564,932.000	9,541,547.040
		VICINITY CENTRES	3,469,462.000	6,088,905.810
		WAYPOINT REIT LTD	156,959.000	359,436.110
	オーストラリア・ドル小計		33,034,463.000	123,751,506.150
				(11,722,980,178)
投資信託受益証券合計			33,034,463	11,722,980,178
				(11,722,980,178)
合計				11,722,980,178
				(11,722,980,178)

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	22銘柄	98.34	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。