有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年4月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	601,426.000	1,744,135.400
		APN INDUSTRIA REIT	245,983.000	730,569.510
		ARENA REIT	535,308.000	1,755,810.240
		AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND LTD	444,144.000	1,252,486.080
		BWP TRUST	754,643.000	3,063,850.580
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	823,087.000	2,864,342.760
		CENTURIA OFFICE REIT	268,273.000	568,738.760
		CHARTER HALL GROUP	808,297.000	11,017,088.110
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	807,924.000	3,942,669.120
		CHARTER HALL RETAIL REIT	587,138.000	2,242,867.160
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	525,163.000	1,680,521.600
		DEXUS	1,859,745.000	18,987,996.450
		GOODMAN GROUP	2,910,197.000	55,031,825.270
		GPT GROUP	3,060,149.000	14,260,294.340
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	463,965.000	1,679,553.300
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	565,790.000	2,987,371.200
		MIRVAC GROUP	7,160,931.000	18,260,374.050
		NATIONAL STORAGE REIT	1,624,812.000	3,460,849.560
		RURAL FUNDS GROUP	614,072.000	1,473,772.800
		SCENTRE GROUP	8,300,639.000	23,075,776.420
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	1,686,337.000	4,350,749.460
		STOCKLAND	4,015,089.000	18,549,711.180
		VICINITY CENTRES	5,858,435.000	9,578,541.220
		WAYPOINT REIT LTD	770,339.000	1,925,847.500
	オーストラリア・ドル小計		45,291,886.000	204,485,742.070
				(17,184,981,764)
投資信託受益証券合計			45,291,886	17,184,981,764
				(17,184,981,764)
合計				17,184,981,764
				(17,184,981,764)

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	24銘柄	98.18	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。