有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/21-2023/04/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年4月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	CHARTER HALL GROUP	557,493.000	6,411,169.500
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	1,436,479.000	6,148,130.120
		CHARTER HALL RETAIL REIT	484,247.000	1,820,768.720
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	790,858.000	2,348,848.260
		DEXUS	1,234,567.000	9,493,820.230
		GOODMAN GROUP	2,078,924.000	39,250,085.120
		GPT GROUP	2,287,560.000	9,928,010.400
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	314,316.000	996,381.720
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	3,217,526.000	3,844,943.570
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	251,279.000	1,002,603.210
		MIRVAC GROUP	5,943,678.000	13,432,712.280
		NATIONAL STORAGE REIT	2,021,137.000	5,153,899.350
		REGION RE LTD	837,598.000	2,018,611.180
		SCENTRE GROUP	5,523,354.000	15,410,157.660
		STOCKLAND	3,063,749.000	12,929,020.780
		VICINITY CENTRES	4,124,408.000	8,290,060.080
		WAYPOINT REIT LTD	258,916.000	678,359.920
	オーストラリア・ドル小計		34,426,089.000	139,157,582.100
				(12,593,761,180)
投資信託受益証券合計			34,426,089	12,593,761,180
				(12,593,761,180)
合計				12,593,761,180
				(12,593,761,180)

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	17銘柄	99.13	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。