有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/10/21-2026/04/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2026年4月20日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ABACUS STORAGE KING	383,347.000	540,519.270
		ARENA REIT	112,586.000	392,925.140
		BWP PROPERTY GROUP LTD	432,727.000	1,674,653.490
		CENTURIA CAPITAL GROUP	545,290.000	847,925.950
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	338,866.000	1,003,043.360
		CHARTER HALL GROUP	411,518.000	8,547,228.860
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	285,551.000	993,717.480
		CHARTER HALL RETAIL REIT	454,626.000	1,727,578.800
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	411,356.000	1,098,320.520
		DEXUS	768,743.000	4,704,707.160
		DEXUS INDUSTRIA REIT	113,774.000	274,195.340
		GOODMAN GROUP	1,110,116.000	32,615,208.080
		GPT GROUP	1,549,226.000	7,234,885.420
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	203,037.000	444,651.030
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	2,523,088.000	3,065,551.920
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	261,780.000	1,078,533.600
		MIRVAC GROUP	2,653,267.000	4,722,815.260
		REGION GROUP	863,216.000	1,968,132.480
		RURAL FUNDS GROUP	159,144.000	318,288.000
		SCENTRE GROUP	3,947,036.000	13,933,037.080
		STOCKLAND	1,638,432.000	7,078,026.240
		VICINITY CENTRES	3,272,255.000	8,311,527.700
		WAYPOINT REIT LTD	221,958.000	543,797.100
	オーストラリア・ドル小計		22,660,939.000	103,119,269.280
				(11,722,598,532)
投資信託受益証券合計			22,660,939	11,722,598,532
				(11,722,598,532)
合計				11,722,598,532
				(11,722,598,532)

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	23銘柄	98.31	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。