有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/10/22-2025/04/21)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年4月21日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ARENA REIT	144,382.000	524,106.660
		BWP TRUST	323,776.000	1,142,929.280
		CENTURIA CAPITAL GROUP	720,999.000	1,081,498.500
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	621,387.000	1,795,808.430
		CHARTER HALL GROUP	508,950.000	8,265,348.000
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	285,551.000	1,082,238.290
		CHARTER HALL RETAIL REIT	296,362.000	1,087,648.540
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	490,887.000	1,399,027.950
		DEXUS	1,255,997.000	9,080,858.310
		DEXUS INDUSTRIA REIT	343,334.000	875,501.700
		GOODMAN GROUP	1,050,357.000	29,557,045.980
		GPT GROUP	1,870,654.000	8,361,823.380
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	203,037.000	462,924.360
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	2,959,503.000	3,536,606.080
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	278,706.000	1,513,373.580
		MIRVAC GROUP	3,192,137.000	6,926,937.290
		NATIONAL STORAGE REIT	1,737,954.000	3,875,637.420
		REGION RE LTD	889,402.000	1,974,472.440
		SCENTRE GROUP	4,416,681.000	15,193,382.640
		STOCKLAND	1,926,942.000	10,000,828.980
		VICINITY CENTRES	3,995,710.000	9,030,304.600
	オーストラリア・ドル小計		27,512,708.000	116,768,302.410
				(10,528,997,828)
投資信託受益証券合計			27,512,708	10,528,997,828
				(10,528,997,828)
合計				10,528,997,828
				(10,528,997,828)

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	21銘柄	98.64	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。