有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月15日現在 | 当期 平成26年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,978,827 | 33,219,587 |
| 投資信託受益証券 | 511,350,735 | 762,041,364 |
| 親投資信託受益証券 | 519,172 | 771,263 |
| 未収入金 | 120,781 | 806,269 |
| 未収利息 | 15 | 51 |
| 流動資産合計 | 521,969,530 | 796,838,534 |
| 資産合計 | 521,969,530 | 796,838,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,867,740 |
| 未払収益分配金 | 4,752,063 | 6,494,013 |
| 未払解約金 | - | 4,238,245 |
| 未払受託者報酬 | 13,676 | 21,181 |
| 未払委託者報酬 | 442,584 | 685,175 |
| その他未払費用 | 337,020 | 310,843 |
| 流動負債合計 | 5,545,343 | 13,617,197 |
| 負債合計 | 5,545,343 | 13,617,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,005,271 | 541,167,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,418,916 | 242,053,553 |
| (分配準備積立金) | 21,009,563 | 71,997,765 |
| 元本等合計 | 516,424,187 | 783,221,337 |
| 純資産合計 | 516,424,187 | 783,221,337 |
| 負債純資産合計 | 521,969,530 | 796,838,534 |
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