有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月15日現在 | 当期 平成27年11月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,078,139 | 45,506,902 |
| 投資信託受益証券 | 1,059,984,142 | 1,090,191,780 |
| 親投資信託受益証券 | 1,084,407 | 1,133,057 |
| 未収入金 | 481,301 | 233,923 |
| 未収利息 | 65 | 78 |
| 流動資産合計 | 1,103,628,054 | 1,137,065,740 |
| 資産合計 | 1,103,628,054 | 1,137,065,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,025,381 | - |
| 未払収益分配金 | 9,139,303 | 12,003,634 |
| 未払解約金 | 350,019 | 130,011 |
| 未払受託者報酬 | 28,721 | 31,087 |
| 未払委託者報酬 | 928,884 | 1,005,462 |
| その他未払費用 | 766,475 | 542,547 |
| 流動負債合計 | 23,238,783 | 13,712,741 |
| 負債合計 | 23,238,783 | 13,712,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 761,608,642 | 800,242,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,780,629 | 323,110,686 |
| (分配準備積立金) | 58,165,433 | 44,140,702 |
| 元本等合計 | 1,080,389,271 | 1,123,352,999 |
| 純資産合計 | 1,080,389,271 | 1,123,352,999 |
| 負債純資産合計 | 1,103,628,054 | 1,137,065,740 |
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