有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年11月17日現在 | 当期 平成27年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,219,587 | 42,078,139 |
| 投資信託受益証券 | 762,041,364 | 1,059,984,142 |
| 親投資信託受益証券 | 771,263 | 1,084,407 |
| 未収入金 | 806,269 | 481,301 |
| 未収利息 | 51 | 65 |
| 流動資産合計 | 796,838,534 | 1,103,628,054 |
| 資産合計 | 796,838,534 | 1,103,628,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,867,740 | 12,025,381 |
| 未払収益分配金 | 6,494,013 | 9,139,303 |
| 未払解約金 | 4,238,245 | 350,019 |
| 未払受託者報酬 | 21,181 | 28,721 |
| 未払委託者報酬 | 685,175 | 928,884 |
| その他未払費用 | 310,843 | 766,475 |
| 流動負債合計 | 13,617,197 | 23,238,783 |
| 負債合計 | 13,617,197 | 23,238,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 541,167,784 | 761,608,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 242,053,553 | 318,780,629 |
| (分配準備積立金) | 71,997,765 | 58,165,433 |
| 元本等合計 | 783,221,337 | 1,080,389,271 |
| 純資産合計 | 783,221,337 | 1,080,389,271 |
| 負債純資産合計 | 796,838,534 | 1,103,628,054 |
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