有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 5月15日現在 | 当期 平成30年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,993,146 | 26,191,997 |
| 投資信託受益証券 | 941,258,083 | 891,919,035 |
| 親投資信託受益証券 | 968,273 | 920,000 |
| 未収入金 | 5,095,912 | 17,708,921 |
| 流動資産合計 | 988,315,414 | 936,739,953 |
| 資産合計 | 988,315,414 | 936,739,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,465,136 | 15,857,866 |
| 未払解約金 | 73,698 | 19,999 |
| 未払受託者報酬 | 25,246 | 25,751 |
| 未払委託者報酬 | 816,568 | 833,028 |
| 未払利息 | 49 | 48 |
| その他未払費用 | 844,800 | 467,999 |
| 流動負債合計 | 17,225,497 | 17,204,691 |
| 負債合計 | 17,225,497 | 17,204,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,031,009,125 | 1,057,191,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,919,208 | △137,655,814 |
| (分配準備積立金) | 926 | 216 |
| 元本等合計 | 971,089,917 | 919,535,262 |
| 純資産合計 | 971,089,917 | 919,535,262 |
| 負債純資産合計 | 988,315,414 | 936,739,953 |
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