有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年11月15日現在 | 当期 平成29年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,106,412 | 30,419,569 |
| 投資信託受益証券 | 763,256,270 | 768,756,808 |
| 親投資信託受益証券 | 765,729 | 799,806 |
| 未収入金 | 1,721,868 | 7,033,671 |
| 流動資産合計 | 797,850,279 | 807,009,854 |
| 資産合計 | 797,850,279 | 807,009,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,164,656 | 10,362,253 |
| 未払解約金 | 500,000 | 2,285,038 |
| 未払受託者報酬 | 19,941 | 19,433 |
| 未払委託者報酬 | 645,096 | 628,556 |
| 未払利息 | 42 | 30 |
| その他未払費用 | 382,203 | 760,837 |
| 流動負債合計 | 11,711,938 | 14,056,147 |
| 負債合計 | 11,711,938 | 14,056,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 677,643,756 | 690,816,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,494,585 | 102,136,831 |
| (分配準備積立金) | 2,324,770 | 594 |
| 元本等合計 | 786,138,341 | 792,953,707 |
| 純資産合計 | 786,138,341 | 792,953,707 |
| 負債純資産合計 | 797,850,279 | 807,009,854 |
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