有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月16日現在 | 当期 平成28年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,210,101 | 32,106,412 |
| 投資信託受益証券 | 839,491,346 | 763,256,270 |
| 親投資信託受益証券 | 857,343 | 765,729 |
| 未収入金 | 4,942,599 | 1,721,868 |
| 流動資産合計 | 880,501,389 | 797,850,279 |
| 資産合計 | 880,501,389 | 797,850,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,728,179 | 10,164,656 |
| 未払解約金 | 1,000,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 24,161 | 19,941 |
| 未払委託者報酬 | 781,490 | 645,096 |
| 未払利息 | 69 | 42 |
| その他未払費用 | 1,002,194 | 382,203 |
| 流動負債合計 | 13,536,093 | 11,711,938 |
| 負債合計 | 13,536,093 | 11,711,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 715,211,945 | 677,643,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,753,351 | 108,494,585 |
| (分配準備積立金) | 19,886,233 | 2,324,770 |
| 元本等合計 | 866,965,296 | 786,138,341 |
| 純資産合計 | 866,965,296 | 786,138,341 |
| 負債純資産合計 | 880,501,389 | 797,850,279 |
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