有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月15日現在 | 当期 2019年 5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,191,997 | 39,390,755 |
| 投資信託受益証券 | 891,919,035 | 804,889,953 |
| 親投資信託受益証券 | 920,000 | 832,982 |
| 未収入金 | 17,708,921 | 10,892,454 |
| 流動資産合計 | 936,739,953 | 856,006,144 |
| 資産合計 | 936,739,953 | 856,006,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,783,228 |
| 未払収益分配金 | 15,857,866 | 15,523,383 |
| 未払解約金 | 19,999 | 1,175,192 |
| 未払受託者報酬 | 25,751 | 22,473 |
| 未払委託者報酬 | 833,028 | 726,847 |
| 未払利息 | 48 | 27 |
| その他未払費用 | 467,999 | 868,987 |
| 流動負債合計 | 17,204,691 | 23,100,137 |
| 負債合計 | 17,204,691 | 23,100,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,057,191,076 | 1,034,892,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,655,814 | △201,986,253 |
| (分配準備積立金) | 216 | 361 |
| 元本等合計 | 919,535,262 | 832,906,007 |
| 純資産合計 | 919,535,262 | 832,906,007 |
| 負債純資産合計 | 936,739,953 | 856,006,144 |
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