有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年12月13日) | 26,517,203,885 | 26,860,762,273 | 1.0806 | 1.0946 |
| 第2特定期間末 (平成25年6月13日) | 38,494,827,819 | 38,979,031,271 | 1.1130 | 1.1270 |
| 平成25年6月末日 | 39,097,701,937 | - | 1.1315 | - |
| 7月末日 | 38,303,339,132 | - | 1.1321 | - |
| 8月末日 | 33,918,907,480 | - | 1.0360 | - |
| 9月末日 | 35,236,127,060 | - | 1.0824 | - |
| 10月末日 | 35,670,397,016 | - | 1.1148 | - |
| 11月末日 | 34,295,346,188 | - | 1.0937 | - |
| 第3特定期間末 (平成25年12月13日) | 32,648,028,030 | 33,082,676,400 | 1.0516 | 1.0656 |
| 12月末日 | 33,894,143,516 | - | 1.0938 | - |
| 平成26年1月末日 | 31,609,172,840 | - | 1.0328 | - |
| 2月末日 | 31,026,414,843 | - | 1.0461 | - |
| 3月末日 | 30,597,855,329 | - | 1.0726 | - |
| 4月末日 | 29,392,753,833 | - | 1.0842 | - |
| 5月末日 | 29,652,752,792 | - | 1.1044 | - |
| 第4特定期間末 (平成26年6月13日) | 28,635,230,011 | 29,002,892,156 | 1.0904 | 1.1044 |
| 6月末日 | 28,587,965,384 | - | 1.1000 | - |
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