有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年12月13日) | 26,517,203,885 | 26,860,762,273 | 1.0806 | 1.0946 |
| 第2特定期間末 (平成25年6月13日) | 38,494,827,819 | 38,979,031,271 | 1.1130 | 1.1270 |
| 第3特定期間末 (平成25年12月13日) | 32,648,028,030 | 33,082,676,400 | 1.0516 | 1.0656 |
| 第4特定期間末 (平成26年6月13日) | 28,635,230,011 | 29,002,892,156 | 1.0904 | 1.1044 |
| 第5特定期間末 (平成26年12月15日) | 25,649,925,698 | 26,153,606,619 | 1.0185 | 1.0385 |
| 第6特定期間末 (平成27年6月15日) | 20,817,724,526 | 21,328,013,998 | 0.8159 | 0.8359 |
| 平成27年6月末日 | 20,115,305,158 | - | 0.8054 | - |
| 7月末日 | 19,540,136,433 | - | 0.7995 | - |
| 8月末日 | 16,219,757,043 | - | 0.7030 | - |
| 9月末日 | 14,897,502,655 | - | 0.6504 | - |
| 10月末日 | 15,543,391,456 | - | 0.6981 | - |
| 11月末日 | 15,416,273,578 | - | 0.6937 | - |
| 第7特定期間末 (平成27年12月14日) | 13,747,312,066 | 14,048,730,243 | 0.6385 | 0.6525 |
| 12月末日 | 14,239,072,405 | - | 0.6639 | - |
| 平成28年1月末日 | 12,790,223,332 | - | 0.6016 | - |
| 2月末日 | 11,907,803,063 | - | 0.5812 | - |
| 3月末日 | 12,192,731,275 | - | 0.6083 | - |
| 4月末日 | 11,699,268,723 | - | 0.5942 | - |
| 5月末日 | 10,973,731,273 | - | 0.5649 | - |
| 第8特定期間末 (平成28年6月13日) | 10,613,327,056 | 10,883,221,610 | 0.5505 | 0.5645 |
| 6月末日 | 10,425,869,804 | - | 0.5453 | - |
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