- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年12月13日) | 26,517,203,885 | 26,860,762,273 | 1.0806 | 1.0946 |
| 第2特定期間末 (平成25年6月13日) | 38,494,827,819 | 38,979,031,271 | 1.1130 | 1.1270 |
| 第3特定期間末 (平成25年12月13日) | 32,648,028,030 | 33,082,676,400 | 1.0516 | 1.0656 |
| 第4特定期間末 (平成26年6月13日) | 28,635,230,011 | 29,002,892,156 | 1.0904 | 1.1044 |
| 平成26年6月末日 | 28,587,965,384 | - | 1.1000 | - |
| 7月末日 | 27,602,912,128 | - | 1.0924 | - |
| 8月末日 | 26,767,870,206 | - | 1.0908 | - |
| 9月末日 | 24,884,683,691 | - | 1.0297 | - |
| 10月末日 | 25,516,228,222 | - | 1.0638 | - |
| 11月末日 | 27,389,653,616 | - | 1.1056 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年12月15日) | 25,649,925,698 | 26,153,606,619 | 1.0185 | 1.0385 |
| 12月末日 | 25,987,283,119 | - | 1.0248 | - |
| 平成27年1月末日 | 25,842,267,833 | - | 0.9974 | - |
| 2月末日 | 25,143,296,344 | - | 0.9515 | - |
| 3月末日 | 24,297,339,826 | - | 0.9159 | - |
| 4月末日 | 23,877,390,651 | - | 0.8986 | - |
| 5月末日 | 22,386,921,389 | - | 0.8726 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年6月15日) | 20,817,724,526 | 21,328,013,998 | 0.8159 | 0.8359 |
| 6月末日 | 20,115,305,158 | - | 0.8054 | - |
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