有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

【提出】: 2021/09/07 9:05
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【項目】: 64項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2012年12月13日)	26,517,203,885	26,860,762,273	1.0806	1.0946
第2特定期間末 (2013年6月13日)	38,494,827,819	38,979,031,271	1.1130	1.1270
第3特定期間末 (2013年12月13日)	32,648,028,030	33,082,676,400	1.0516	1.0656
第4特定期間末 (2014年6月13日)	28,635,230,011	29,002,892,156	1.0904	1.1044
第5特定期間末 (2014年12月15日)	25,649,925,698	26,153,606,619	1.0185	1.0385
第6特定期間末 (2015年6月15日)	20,817,724,526	21,328,013,998	0.8159	0.8359
第7特定期間末 (2015年12月14日)	13,747,312,066	14,048,730,243	0.6385	0.6525
第8特定期間末 (2016年6月13日)	10,613,327,056	10,883,221,610	0.5505	0.5645
第9特定期間末 (2016年12月13日)	8,496,524,037	8,667,564,587	0.4968	0.5068
第10特定期間末 (2017年6月13日)	7,066,436,130	7,218,070,005	0.4660	0.4760
第11特定期間末 (2017年12月13日)	5,413,802,719	5,540,830,643	0.4262	0.4362
第12特定期間末 (2018年6月13日)	3,982,307,182	4,063,958,152	0.3414	0.3484
第13特定期間末 (2018年12月13日)	3,407,570,988	3,463,862,218	0.3027	0.3077
第14特定期間末 (2019年6月13日)	2,872,388,062	2,921,711,620	0.2912	0.2962
第15特定期間末 (2019年12月13日)	2,636,080,792	2,683,791,421	0.2763	0.2813
第16特定期間末 (2020年6月15日)	1,420,738,541	1,444,404,170	0.1801	0.1831
2020年6月末日	1,407,528,683	-	0.1793	-
7月末日	1,378,370,335	-	0.1776	-
8月末日	1,363,406,878	-	0.1768	-
9月末日	1,287,128,063	-	0.1669	-
10月末日	1,229,156,410	-	0.1614	-
11月末日	1,325,541,548	-	0.1740	-
第17特定期間末 (2020年12月14日)	1,284,726,302	1,307,117,298	0.1721	0.1751
12月末日	1,321,583,985	-	0.1777	-
2021年1月末日	1,314,355,922	-	0.1780	-
2月末日	1,369,004,638	-	0.1860	-
3月末日	1,361,429,721	-	0.1879	-
4月末日	1,333,845,921	-	0.1930	-
5月末日	1,316,707,137	-	0.1977	-
第18特定期間末 (2021年6月14日)	1,331,927,456	1,345,114,396	0.2020	0.2040
6月末日	1,311,030,039	-	0.1985	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

開示資料

決算