有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:20
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2012年12月13日) | 26,517,203,885 | 26,860,762,273 | 1.0806 | 1.0946 |
| 第2特定期間末 (2013年6月13日) | 38,494,827,819 | 38,979,031,271 | 1.1130 | 1.1270 |
| 第3特定期間末 (2013年12月13日) | 32,648,028,030 | 33,082,676,400 | 1.0516 | 1.0656 |
| 第4特定期間末 (2014年6月13日) | 28,635,230,011 | 29,002,892,156 | 1.0904 | 1.1044 |
| 第5特定期間末 (2014年12月15日) | 25,649,925,698 | 26,153,606,619 | 1.0185 | 1.0385 |
| 第6特定期間末 (2015年6月15日) | 20,817,724,526 | 21,328,013,998 | 0.8159 | 0.8359 |
| 第7特定期間末 (2015年12月14日) | 13,747,312,066 | 14,048,730,243 | 0.6385 | 0.6525 |
| 第8特定期間末 (2016年6月13日) | 10,613,327,056 | 10,883,221,610 | 0.5505 | 0.5645 |
| 第9特定期間末 (2016年12月13日) | 8,496,524,037 | 8,667,564,587 | 0.4968 | 0.5068 |
| 第10特定期間末 (2017年6月13日) | 7,066,436,130 | 7,218,070,005 | 0.4660 | 0.4760 |
| 第11特定期間末 (2017年12月13日) | 5,413,802,719 | 5,540,830,643 | 0.4262 | 0.4362 |
| 第12特定期間末 (2018年6月13日) | 3,982,307,182 | 4,063,958,152 | 0.3414 | 0.3484 |
| 第13特定期間末 (2018年12月13日) | 3,407,570,988 | 3,463,862,218 | 0.3027 | 0.3077 |
| 第14特定期間末 (2019年6月13日) | 2,872,388,062 | 2,921,711,620 | 0.2912 | 0.2962 |
| 2019年6月末日 | 2,845,840,888 | - | 0.2901 | - |
| 7月末日 | 2,873,226,662 | - | 0.2963 | - |
| 8月末日 | 2,731,172,391 | - | 0.2810 | - |
| 9月末日 | 2,825,636,438 | - | 0.2903 | - |
| 10月末日 | 2,816,484,782 | - | 0.2929 | - |
| 11月末日 | 2,746,979,502 | - | 0.2851 | - |
| 第15特定期間末 (2019年12月13日) | 2,636,080,792 | 2,683,791,421 | 0.2763 | 0.2813 |
| 12月末日 | 2,682,431,897 | - | 0.2806 | - |
| 2020年1月末日 | 2,281,309,337 | - | 0.2789 | - |
| 2月末日 | 2,108,587,678 | - | 0.2585 | - |
| 3月末日 | 1,347,973,385 | - | 0.1673 | - |
| 4月末日 | 1,367,898,216 | - | 0.1726 | - |
| 5月末日 | 1,434,369,819 | - | 0.1803 | - |
| 第16特定期間末 (2020年6月15日) | 1,420,738,541 | 1,444,404,170 | 0.1801 | 0.1831 |
| 6月末日 | 1,407,528,683 | - | 0.1793 | - |
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