有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年12月13日) | 26,517,203,885 | 26,860,762,273 | 1.0806 | 1.0946 |
| 第2特定期間末 (平成25年6月13日) | 38,494,827,819 | 38,979,031,271 | 1.1130 | 1.1270 |
| 第3特定期間末 (平成25年12月13日) | 32,648,028,030 | 33,082,676,400 | 1.0516 | 1.0656 |
| 第4特定期間末 (平成26年6月13日) | 28,635,230,011 | 29,002,892,156 | 1.0904 | 1.1044 |
| 第5特定期間末 (平成26年12月15日) | 25,649,925,698 | 26,153,606,619 | 1.0185 | 1.0385 |
| 第6特定期間末 (平成27年6月15日) | 20,817,724,526 | 21,328,013,998 | 0.8159 | 0.8359 |
| 第7特定期間末 (平成27年12月14日) | 13,747,312,066 | 14,048,730,243 | 0.6385 | 0.6525 |
| 第8特定期間末 (平成28年6月13日) | 10,613,327,056 | 10,883,221,610 | 0.5505 | 0.5645 |
| 第9特定期間末 (平成28年12月13日) | 8,496,524,037 | 8,667,564,587 | 0.4968 | 0.5068 |
| 第10特定期間末 (平成29年6月13日) | 7,066,436,130 | 7,218,070,005 | 0.4660 | 0.4760 |
| 平成29年6月末日 | 7,051,936,585 | - | 0.4725 | - |
| 7月末日 | 6,790,174,560 | - | 0.4591 | - |
| 8月末日 | 6,745,737,075 | - | 0.4568 | - |
| 9月末日 | 6,559,485,467 | - | 0.4495 | - |
| 10月末日 | 6,352,392,690 | - | 0.4357 | - |
| 11月末日 | 5,531,886,939 | - | 0.4285 | - |
| 第11特定期間末 (平成29年12月13日) | 5,413,802,719 | 5,540,830,643 | 0.4262 | 0.4362 |
| 12月末日 | 5,398,665,494 | - | 0.4278 | - |
| 平成30年1月末日 | 4,996,540,735 | - | 0.4003 | - |
| 2月末日 | 4,570,170,645 | - | 0.3700 | - |
| 3月末日 | 4,472,250,337 | - | 0.3620 | - |
| 4月末日 | 4,263,827,146 | - | 0.3571 | - |
| 5月末日 | 4,045,131,470 | - | 0.3446 | - |
| 第12特定期間末 (平成30年6月13日) | 3,982,307,182 | 4,063,958,152 | 0.3414 | 0.3484 |
| 6月末日 | 3,930,936,798 | - | 0.3382 | - |
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