有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年12月13日) | 26,517,203,885 | 26,860,762,273 | 1.0806 | 1.0946 |
| 第2特定期間末 (平成25年6月13日) | 38,494,827,819 | 38,979,031,271 | 1.1130 | 1.1270 |
| 第3特定期間末 (平成25年12月13日) | 32,648,028,030 | 33,082,676,400 | 1.0516 | 1.0656 |
| 第4特定期間末 (平成26年6月13日) | 28,635,230,011 | 29,002,892,156 | 1.0904 | 1.1044 |
| 第5特定期間末 (平成26年12月15日) | 25,649,925,698 | 26,153,606,619 | 1.0185 | 1.0385 |
| 第6特定期間末 (平成27年6月15日) | 20,817,724,526 | 21,328,013,998 | 0.8159 | 0.8359 |
| 第7特定期間末 (平成27年12月14日) | 13,747,312,066 | 14,048,730,243 | 0.6385 | 0.6525 |
| 第8特定期間末 (平成28年6月13日) | 10,613,327,056 | 10,883,221,610 | 0.5505 | 0.5645 |
| 平成28年6月末日 | 10,425,869,804 | - | 0.5453 | - |
| 7月末日 | 10,315,435,913 | - | 0.5492 | - |
| 8月末日 | 9,731,489,037 | - | 0.5208 | - |
| 9月末日 | 9,241,375,979 | - | 0.5041 | - |
| 10月末日 | 8,660,698,567 | - | 0.4882 | - |
| 11月末日 | 8,244,444,679 | - | 0.4769 | - |
| 第9特定期間末 (平成28年12月13日) | 8,496,524,037 | 8,667,564,587 | 0.4968 | 0.5068 |
| 12月末日 | 8,581,252,288 | - | 0.5054 | - |
| 平成29年1月末日 | 8,093,634,633 | - | 0.4883 | - |
| 2月末日 | 8,168,463,812 | - | 0.4978 | - |
| 3月末日 | 7,822,515,376 | - | 0.4884 | - |
| 4月末日 | 7,618,613,484 | - | 0.4847 | - |
| 5月末日 | 7,258,643,273 | - | 0.4739 | - |
| 第10特定期間末 (平成29年6月13日) | 7,066,436,130 | 7,218,070,005 | 0.4660 | 0.4760 |
| 6月末日 | 7,051,936,585 | - | 0.4725 | - |
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