- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)
| 2022年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,741,346,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,219,350,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,521,996,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,124,643,433 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2951 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,951 | 円) |