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【提出】: 2026/09/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)

2026年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	18,194,486,712	円
Ⅱ 負債総額	8,955,002,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,239,484,103	円
Ⅳ 発行済口数	5,419,570,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7048	円
(1万口当たり純資産額)	(17,048	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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