有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/06/06-2025/12/05)
ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)
| 2025年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,784,698,957 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,302,117,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,482,581,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,557,734,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7062 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,062 | 円) |
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