有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/06/06-2024/12/05)

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【提出】
2025/03/05 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
64項目
ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)
2024年12月末日現在
Ⅰ 資産総額16,806,119,419円
Ⅱ 負債総額8,291,732,069円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,514,387,350円
Ⅳ 発行済口数5,934,195,065口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4348円
(1万口当たり純資産額)(14,348円)

IRBANK 採用情報

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