- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/06-2024/06/05)
ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)
2024年6月末日現在
2024年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 17,804,085,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,788,505,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,015,579,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,303,551,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4302 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,302 | 円) |