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【提出】: 2023/03/03 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)

	2022年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	20,866,736,020	円
Ⅱ 負債総額	10,267,001,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,599,734,120	円
Ⅳ 発行済口数	8,138,444,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3024	円
(1万口当たり純資産額)	(13,024	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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