有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/06-2025/06/05)
ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)
| 2025年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,311,627,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,556,920,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,754,706,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,692,292,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5380 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,380 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
