- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)
| 2022年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 50,584,002,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,183,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,515,819,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,656,968,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4455 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,455 | 円) |