ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘ…

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【提出】: 2025/09/05 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)

2025年6月末日現在
Ⅰ 資産総額	64,317,350,801	円
Ⅱ 負債総額	110,191,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,207,158,960	円
Ⅳ 発行済口数	17,815,050,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6041	円
(1万口当たり純資産額)	(36,041	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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