ワールド・バリュー・アロケーションAコース(為替ヘ…

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【提出】: 2026/03/05 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)

2025年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	77,325,457,627	円
Ⅱ 負債総額	45,484,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,279,972,994	円
Ⅳ 発行済口数	17,574,890,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3972	円
(1万口当たり純資産額)	(43,972	円)

開示資料

決算

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